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Data: Rynek: GPW BondSpot
Nazwa Data wykupu Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym Cena nominalna Kurs zamknięcia Wolumen - transakcje sesyjne [szt.] Convexity Duration YtM dP/P
EUR1027 2027-10-22 1,38 % 1 000,00 99,07 % 0 0,99 10,28 0,54% -10,22
EUR1021 2021-10-14 0,88 % 1 000,00 99,62 % 0 0,98 4,26 0,77% -4,22
EUR0124 2024-01-15 3,00 % 1 000,00 100,00 % 0 0,97 6,51 1,60% -6,40
EUR0119 2019-01-15 1,62 % 1 000,00 100,00 % 0 0,98 1,51 0,82% -1,49
PS0721 2021-07-25 1,75 % 1 000,00 97,00 % 0 9,48 3,83 2,54% -3,64
PS0719 2019-07-25 3,25 % 1 000,00 102,70 % 0 2,85 1,91 1,88% -1,84
DS1020 2020-10-25 5,25 % 1 000,00 109,10 % 0 5,36 2,73 2,33% -2,61
WZ0120 2020-01-25 1,81 % 1 000,00 100,00 % 0 - - - -
EUR0527 2027-05-10 0,88 % 1 000,00 101,40 % 0 1,00 9,83 0,02% -9,82
WZ0119 2019-01-25 1,81 % 1 000,00 100,23 % 0 - - - -
WZ0121 2021-01-25 1,81 % 1 000,00 99,20 % 3 - - - -
EUR0126 2026-01-19 1,50 % 1 000,00 103,00 % 0 0,99 8,53 0,39% -8,48
DS1017 2017-10-25 5,25 % 1 000,00 101,45 % 0 1,00 0,28 0,15% -0,27
DS1019 2019-10-25 5,50 % 1 000,00 107,70 % 0 2,76 1,85 2,01% -1,79
DS1021 2021-10-25 5,75 % 1 000,00 113,42 % 0 8,58 3,53 2,41% -3,36
DS1023 2023-10-25 4,00 % 1 000,00 106,00 % 0 17,86 5,27 2,94% -4,94
EUR0136 2036-01-18 2,38 % 1 000,00 98,50 % 0 0,97 18,53 1,43% -18,26
EUR0925 2025-09-09 1,50 % 1 000,00 99,68 % 0 0,97 8,16 1,40% -8,04
IZ0823 2023-08-25 2,75 % 1 163,88 108,00 % 0 - - - -
OK0419 2019-04-25 - 1 000,00 96,85 % 0 0,96 1,78 1,81% -1,74
OK0717 2017-07-25 - 1 000,00 99,85 % 0 0,91 0,03 4,67% -0,02
OK1018 2018-10-25 - 1 000,00 97,92 % 0 0,97 1,28 1,65% -1,25
PS0418 2018-04-25 3,75 % 1 000,00 101,75 % 0 0,97 0,78 1,48% -0,76
PS0420 2020-04-25 1,50 % 1 000,00 98,48 % 0 2,93 1,96 2,06% -1,89
PS0421 2021-04-25 2,00 % 1 000,00 98,89 % 0 5,73 2,88 2,31% -2,76
PS0422 2022-04-25 2,25 % 1 000,00 98,29 % 0 9,35 3,78 2,63% -3,59
PS0718 2018-07-25 2,50 % 1 000,00 100,85 % 0 0,98 0,98 1,66% -0,95
WS0447 2047-04-25 4,00 % 1 000,00 95,62 % 0 204,44 16,70 4,26% -13,98
WZ1122 2022-11-25 1,81 % 1 000,00 98,10 % 0 - - - -
WZ0126 2026-01-25 1,81 % 1 000,00 95,54 % 20 - - - -
WZ0124 2024-01-25 1,81 % 1 000,00 97,10 % 30 - - - -
WZ0118 2018-01-25 1,81 % 1 000,00 100,05 % 0 - - - -
WS0922 2022-09-23 5,75 % 1 000,00 114,84 % 1000 12,47 4,31 2,65% -4,07
WS0437 2037-04-25 5,00 % 1 000,00 142,00 % 0 117,10 13,29 2,32% -11,82
WS0429 2029-04-25 5,75 % 1 000,00 123,00 % 0 45,79 8,32 3,35% -7,60
WS0428 2028-04-25 2,75 % 1 000,00 95,60 % 209 45,35 8,60 3,24% -7,88
EUR1046 2046-10-25 2,00 % 1 000,00 97,31 % 0 0,96 29,30 2,08% -28,70
EUR1028 2028-10-25 1,00 % 1 000,00 98,00 % 0 0,98 11,29 0,96% -11,18
DS0727 2027-07-25 2,50 % 1 000,00 93,48 % 2 45,99 8,70 3,27% -7,96
DS0726 2026-07-25 2,50 % 1 000,00 94,50 % 10 38,31 7,93 3,21% -7,30
DS0725 2025-07-25 3,25 % 1 000,00 101,10 % 1439 30,13 6,95 3,09% -6,44